【2】美元指数涨幅0.46%,报101.64;港交所美元兑人民币涨幅0.39%,报7.1154;美国十年期国债涨幅0.01%,报115.03;道琼斯工业指数涨幅1.2%,报40829.59。
上个交易日,上证综指跌 1.06%,深证成指跌 0.83%,创业板指涨 0.06%,科创 50 跌 1.12%,沪深 300 跌 1.19%,上证 50 跌 1.35%,中证 500 跌 0.67%,中证 1000 跌 0.73%,深证 100ETF 跌1.05%。两市成交额为 5186.37 亿元,较前一交易日减少约 239 亿元。申万一级行业中,表现最好的行业分别为:综合(0.4%),社会服务(0.31%),农林牧渔(0.18%)。表现最差的行业分别为: 家用电器(-2.18%),石油石化(-2.32%),煤炭(-2.39%)。近期股指市场整体呈现弱势调整格局,风险偏好全面回落。在宏观经济数据和政策预期的共同作用下,股指市场可能会呈现出探底回升的走势。然而,市场对于利好的敏感性已经出现下降,股指持续性地走强需要实质性的政策和经济复苏信号来提振信心。在存量博弈下,处于高位的红利资产向中小盘股方向转换的逻辑正在被验证,中证 1000 短期可能相对较强。策略方面,期权隐波或继续维持低位震荡,现货持有者可构建期权备兑组合增厚收益。
昨日消息面略显清淡,市场在一度交易衰退后情绪转暖,美股反弹带动市场情绪,金银亦由跌转涨。经济数据方面,欧元区 9 月 Sentix 投资者信心指数为-15.4,低于预期,美国纽约联储通胀调查显示居民对短期通胀预期稳定,对长期通胀预期上升。总体来看,近期市场交易衰退担忧与美联储更快降息并行,但经济数据并未大幅走弱,预计随着利空情绪释放,金银将重回降息逻辑。操作上,轻仓做多。沪金 2410 参考区间 565-585 元/克,沪银 2412 参考区间 6900-7300 元/千克。
周一纽约尾盘杠杆炒股爆仓,美国10年期基准国债收益率涨5.64个基点,报4.0236%,盘中交投于3.9653%-4.0314%区间,逼近8月1日顶部4.0642%,4月25日曾涨至4.7351%。两年期美债收益率涨7.76个基点,报3.9994%,盘中交投于3.9280%-4.0223%区间,最近四个交易日累计上涨39.71个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨4.149个基点,报-62.860个基点。02/10年期美债收益率利差跌1.761个基点,报+2.398个基点,北京时间19:05曾跌至-1.248个基点。美国10年期通胀保值国债收益率涨2.60个基点,报1.7587%。